NE YAPACAĞIZ?

RİSK YÖNETİMİ PLANLAMA VE UYGULAMA SÜRECİ

  • Risklerin Erken Tespiti (RET) Komitesinin Oluşturulması
  • Mevcut Finansal Risklerin Tanımlanması
  • Finansal Durumun Analizi ve Yorumlanması
    • Makro-Mikro Beklentilerin Belirlenmesi
    • Birbiriyle Korelasyon Halindeki Endeks ve Parametrelerin Analizi (S&P, DAX, NIKKEI, VIX, TBOND10Y, DXY, INVEUR, CDS, MSCI, BRENT, ALTIN, BAKIR vs.)
    • Teknik ve Temel Analiz ile Strateji Geliştirilmesi

  • Fiyat Tavanı ve Maliyet Düşürme Stratejilerinin Analizi
  • Risk Yönetim Stratejileri, Baz Riski Değişimi, Hedge Oranı ve Risk Profiline Göre Dinamik Uyarlama
  • Şirkete Özel Risk Yönetim Stratejisinin Belirlenmesi
  • Riskten Korunma Aracının Seçilmesi
  • Yönetim Kurulu Onayı
  • Uygulama
  • Takip
  • Muhasebe Kayıtlarının Oluşturulması
  • İş Akışlarının Belirlenmesi ve Dokümantasyon
  • Yönetim Kuruluna Aylık Rapor Sunma
  • Bir Grafik Bin Sözcüğe Bedeldir.
  • Zamanlama Herşeydir.

                                                                    John J. Murphy